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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AP Constructions | 4 931 958.00 | 3 124 751.00 | 1 807 207.00 | 4 931 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 961.00 | | 1 263 961.00 | 1 263 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 723.00 | 3 124 751.00 | 4 230 972.00 | 7 355 723.00 |
BT Marchandises | 1 198 144.00 | | 1 198 144.00 | 1 198 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
BZ Autres créances | 25 759 712.00 | | 25 759 712.00 | 25 759 712.00 |
CF Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 177 814.00 | | 27 177 814.00 | 27 177 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 533 537.00 | 3 124 751.00 | 31 408 786.00 | 34 533 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 029 900.00 | -5 080 303.00 | | -4 029 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 272.00 | 1 050 403.00 | | 710 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 318.00 | 397 414.00 | | 370 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 689.00 | 2 957 514.00 | | 3 640 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 691 500.00 | 23 946 000.00 | | 23 691 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 134.00 | 747 801.00 | | 778 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 77 640.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 535.00 | 3 908.00 | | 15 535.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 175 207.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | 62 500.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 568 097.00 | 25 013 057.00 | | 24 568 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 408 786.00 | 31 170 571.00 | | 31 408 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 568 097.00 | 1 321 557.00 | | 24 568 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 882.00 | 16 667.00 | 1 475 548.00 | 1 458 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 882.00 | 16 667.00 | 1 475 548.00 | 1 458 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 081.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 883.00 | 2 006 920.00 | | 1 826 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 611.00 | 956 517.00 | | 1 116 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 272.00 | 1 050 403.00 | | 710 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 898.00 | | 333 298.00 | 7 075 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 473.00 | 7 355 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 229.00 | 7 354 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 851.00 | | 332 910.00 | 7 074 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 388.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 670.00 | 122 081.00 | | 3 002 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 670.00 | 122 081.00 | | 3 002 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 242.00 | | 11 242.00 | 3 211 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 790.00 | 442 790.00 | | 442 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VB T. V. A. | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
VC Groupe et associés | 25 550 081.00 | 25 550 081.00 | | 25 550 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 691 500.00 | 254 500.00 | 1 018 000.00 | 23 691 500.00 |
VI Groupe et associés | 335 019.00 | 335 019.00 | | 335 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952 663.00 | 25 952 663.00 | | 25 952 663.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 568 097.00 | 1 131 097.00 | 1 018 000.00 | 24 568 097.00 |