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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 356 453.00 | 108 871.00 | 247 582.00 | 356 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 36 337.00 | 39.00 | 36 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 188.00 | 145 436.00 | 524 751.00 | 670 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
BZ Autres créances | 266 460.00 | | 266 460.00 | 266 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 521.00 | 145 436.00 | 866 085.00 | 1 011 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -106 732.00 | | | -106 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 841.00 | | | 409 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
EA Autres dettes | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 458.00 | | | 862 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 085.00 | | | 866 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 458.00 | | | 862 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 188.00 | | | 670 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 194.00 | 20 242.00 | | 125 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 965.00 | 20 242.00 | | 124 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 555.00 | 291 555.00 | | 291 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
VB T. V. A. | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
VC Groupe et associés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 408 753.00 | 408 753.00 | | 408 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 435.00 | 160 435.00 | | 160 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 660.00 | 266 460.00 | 244 200.00 | 510 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 458.00 | 862 458.00 | | 862 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 414.00 | | | 10 414.00 |