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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 4 363.00 | 10 446.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 420.00 | 36 555.00 | 54 865.00 | 91 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 399.00 | 43 128.00 | 89 271.00 | 132 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 574.00 | 27 066.00 | 3 145 508.00 | 3 172 574.00 |
BZ Autres créances | 2 724 132.00 | | 2 724 132.00 | 2 724 132.00 |
CF Disponibilités | 599 600.00 | | 599 600.00 | 599 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 180.00 | 27 066.00 | 6 557 114.00 | 6 584 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 579.00 | 70 194.00 | 6 646 385.00 | 6 716 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 680.00 | 385 671.00 | | 485 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 005.00 | 100 009.00 | | 254 005.00 |
DL TOTAL (I) | 859 685.00 | 595 680.00 | | 859 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 772.00 | 14 388.00 | | 6 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772 011.00 | 880 426.00 | | 1 772 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 215.00 | 2 338 798.00 | | 3 252 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 120.00 | 249 176.00 | | 683 120.00 |
EA Autres dettes | 60 054.00 | 11 952.00 | | 60 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 529.00 | 247 900.00 | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 700.00 | 3 742 640.00 | | 5 786 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 385.00 | 4 338 320.00 | | 6 646 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 827 360.00 | | 16 827 360.00 | 16 827 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 827 360.00 | | 16 827 360.00 | 16 827 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 949 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 328 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 25 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 607 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 28 158.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 28 158.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 665.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 328.00 | 21 092.00 | | 9 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 21 757.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | 6 401.00 | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 949.00 | 39 151.00 | | 91 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 963 392.00 | 11 578 351.00 | | 16 963 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 709 387.00 | 11 478 342.00 | | 16 709 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 005.00 | 100 009.00 | | 254 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 631.00 | | 70 448.00 | 72 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 23 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 679.00 | 132 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 106 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | | 57 248.00 | 50 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 13 200.00 | 20 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 25 326.00 | | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 25 326.00 | | 15 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 215.00 | 3 252 215.00 | | 3 252 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 321.00 | 3 051 321.00 | | 3 051 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
VB T. V. A. | 316 907.00 | 316 907.00 | | 316 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772.00 | 6 022.00 | 750.00 | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 225.00 | 2 407 225.00 | | 2 407 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 143.00 | 5 788 730.00 | 125 413.00 | 5 914 143.00 |
VW T.V.A. | 419 617.00 | 419 617.00 | | 419 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 689.00 | 4 013 939.00 | 750.00 | 4 014 689.00 |