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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
BZ Autres créances | 1 451 462.00 | 896 500.00 | 554 962.00 | 1 451 462.00 |
CF Disponibilités | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 075.00 | 896 500.00 | 691 575.00 | 1 588 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 916.00 | 973 341.00 | 691 575.00 | 1 664 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DH Report à nouveau | -102 669.00 | | | -102 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
DL TOTAL (I) | 638 708.00 | | | 638 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 575.00 | | | 691 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 413.00 | | | 540 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 413.00 | | | 840 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 258.00 | | | 656 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 372.00 | | | 885 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 950.00 | | | 383 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 890.00 | | | 894 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 049.00 | 76 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 093.00 | 76 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 955.00 | | | 561 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 912.00 | 24 826.00 | 433 897.00 | 485 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 978.00 | 24 826.00 | 377 804.00 | 352 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | | 56 093.00 | 132 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 807 000.00 | 89 500.00 | | 807 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 000.00 | 89 500.00 | | 807 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 000.00 | 89 500.00 | | 807 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 492.00 | 543 492.00 | 895 000.00 | 1 438 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 759.00 | 559 759.00 | 895 000.00 | 1 454 759.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |