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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AP Constructions | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 816.00 | 14 816.00 | 36 000.00 | 50 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | 4 504.00 | -3 992.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786.00 | 4 504.00 | 1 282.00 | 5 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 603.00 | 19 320.00 | 37 282.00 | 56 603.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 243.00 | | | -105 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | -46 231.00 | | | -46 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |