| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AP Constructions | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 241.00 | 37 861.00 | 3 381.00 | 41 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 385.00 | 75 727.00 | 16 658.00 | 92 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 305.00 | 115 006.00 | 20 299.00 | 135 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BN En cours de production de biens | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BT Marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 703.00 | 115 006.00 | 152 697.00 | 267 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
DH Report à nouveau | 40 332.00 | 21 985.00 | | 40 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | 28 607.00 | | -6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 102 684.00 | 119 564.00 | | 102 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 1 661.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 12 900.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 815.00 | 30 577.00 | | 24 815.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 2 172.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 013.00 | 47 311.00 | | 50 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 697.00 | 166 874.00 | | 152 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 283.00 | 47 311.00 | | 43 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 472.00 | | 319 472.00 | 319 472.00 |
FG Production vendue services | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
FM Production stockée | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 291.00 | 3 517.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 136.00 | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 136.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | -136.00 | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 459.00 | 333 438.00 | | 332 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 079.00 | 304 830.00 | | 339 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | 28 607.00 | | -6 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 550.00 | 12 243.00 | | 13 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 355.00 | | 19 950.00 | 115 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 336.00 | | 19 950.00 | 114 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 072.00 | 5 934.00 | | 109 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 313.00 | 5 934.00 | | 108 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 4 981.00 | 6 730.00 | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 013.00 | 43 283.00 | 6 730.00 | 50 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 4 287.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | 10 827.00 | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 71 865.00 | 56 468.00 | | 71 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 501.00 | 51 815.00 | | 53 501.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 3 268.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | 7 555.00 | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 409.00 | 57 425.00 | | 65 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 236.00 | 30 708.00 | | 37 236.00 |
ZE Dividendes | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 622.00 | 119 110.00 | | 136 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |