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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 6 917.00 | 1 498.00 | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 037.00 | 20 427.00 | 18 609.00 | 39 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 977.00 | 27 720.00 | 21 257.00 | 48 977.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 506.00 | 38.00 | 38 469.00 | 38 506.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 469.00 | 38.00 | 101 432.00 | 101 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 446.00 | 27 757.00 | 122 689.00 | 150 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 758.00 | 54 772.00 | | 55 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 986.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 65 525.00 | 64 558.00 | | 65 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 12 187.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | 37 350.00 | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 160.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 163.00 | 50 696.00 | | 57 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 689.00 | 115 254.00 | | 122 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
FG Production vendue services | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 2 459.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 2 459.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -2 459.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 248.00 | 278 970.00 | | 276 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 281.00 | 277 984.00 | | 275 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | 986.00 | | 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 824.00 | 66 674.00 | 1 150.00 | 67 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |