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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 867.00 | 99 571.00 | 31 296.00 | 130 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 039.00 | 79 396.00 | 17 643.00 | 97 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 620.00 | 178 967.00 | 155 653.00 | 334 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
CF Disponibilités | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 373.00 | | 263 373.00 | 263 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 993.00 | 178 967.00 | 419 026.00 | 597 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | 33 725.00 | | 59 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | 25 871.00 | | 60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 132 421.00 | 71 917.00 | | 132 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 611.00 | 127 960.00 | | 97 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 208.00 | 39 403.00 | | 54 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 39 323.00 | | 42 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 73 340.00 | | 92 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 605.00 | 280 026.00 | | 286 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 026.00 | 351 942.00 | | 419 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 520.00 | 8 100.00 | | 326 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 806.00 | 8 100.00 | | 219 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 966.00 | 14 001.00 | | 164 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 966.00 | 14 001.00 | | 164 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 611.00 | 27 551.00 | 70 060.00 | 97 611.00 |
VI Groupe et associés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 605.00 | 216 545.00 | 70 060.00 | 286 605.00 |