| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 055 789.00 | 1 901 845.00 | 1 153 944.00 | 3 055 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 686.00 | 183 686.00 | | 183 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 858.00 | 2 885 531.00 | 1 154 326.00 | 4 039 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 362.00 | 51 875.00 | 42 487.00 | 94 362.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 683.00 | 51 875.00 | 65 808.00 | 117 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 540.00 | 2 937 406.00 | 1 220 134.00 | 4 157 540.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 450.00 | 777 450.00 | | 777 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 968.00 | -1 653 390.00 | | -1 741 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 725.00 | -88 578.00 | | -70 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 653.00 | 352 866.00 | | 320 653.00 |
DL TOTAL (I) | -714 590.00 | -611 653.00 | | -714 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 460.00 | 470 507.00 | | 365 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 000.00 | 840 161.00 | | 814 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 18 262.00 | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 730.00 | 21 375.00 | | 25 730.00 |
EA Autres dettes | 706 448.00 | 652 916.00 | | 706 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 724.00 | 2 003 222.00 | | 1 934 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 134.00 | 1 391 569.00 | | 1 220 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 290.00 | 179 162.00 | | 93 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 014.00 | 267 741.00 | | 164 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 725.00 | -88 578.00 | | -70 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 858.00 | | | 4 039 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 476.00 | | | 3 239 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 671.00 | 101 860.00 | | 2 783 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 671.00 | 101 860.00 | | 1 983 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 448.00 | | | 706 448.00 |
UX Autres créances clients | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 460.00 | 107 011.00 | 202 158.00 | 365 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 724.00 | 155 828.00 | 202 158.00 | 1 934 724.00 |