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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 225.00 | 497 989.00 | 121 236.00 | 619 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 698.00 | 499 939.00 | 124 759.00 | 624 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 719.00 | 13 212.00 | 39 507.00 | 52 719.00 |
072 Créances – Autres | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
084 Disponibilités | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 230.00 | 13 212.00 | 249 018.00 | 262 230.00 |
110 Total général Actif | 886 928.00 | 513 151.00 | 373 777.00 | 886 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 327.00 | 733 575.00 | | 805 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 864.00 | | |
222 Production stockée | -34 395.00 | 20 475.00 | | -34 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | 2 500.00 | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8 890.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 688.00 | 774 305.00 | | 775 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 704.00 | 272 739.00 | | 316 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 309.00 | -9 197.00 | | -3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 162 576.00 | 164 284.00 | | 162 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 429.00 | | | -12 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | 7 821.00 | | 9 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 697.00 | 174 976.00 | | 165 697.00 |
252 Charges sociales | 92 746.00 | 111 943.00 | | 92 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 076.00 | 25 459.00 | | 29 076.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 212.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 2 867.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 128.00 | 764 105.00 | | 773 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 561.00 | 10 199.00 | | 2 561.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 2 543.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | 335.00 | | 1 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -350.00 | 6 230.00 | | -350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 782.00 | | | 596 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |