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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 013.00 | 164.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 376.00 | 89 504.00 | 10 872.00 | 100 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 824.00 | 105 354.00 | 41 470.00 | 146 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 968.00 | 575.00 | 61 393.00 | 61 968.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 863.00 | 575.00 | 274 288.00 | 274 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 688.00 | 105 929.00 | 315 759.00 | 421 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 955.00 | 172 547.00 | | 221 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 49 409.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 266 211.00 | 265 955.00 | | 266 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 4 596.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 3 401.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 407.00 | 37 219.00 | | 32 407.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 5 850.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 548.00 | 51 066.00 | | 49 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 759.00 | 317 021.00 | | 315 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 548.00 | 51 066.00 | | 49 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 10 634.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 181.00 | 330 290.00 | | 285 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 925.00 | 280 882.00 | | 284 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 49 409.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 184.00 | | 1 641.00 | 145 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 912.00 | | 1 641.00 | 100 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 505.00 | 4 849.00 | | 100 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 667.00 | 4 849.00 | | 86 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 398.00 | 75 164.00 | 10 234.00 | 85 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |