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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 002.00 | 65 892.00 | 15 110.00 | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 592.00 | 141 454.00 | 51 138.00 | 192 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 446.00 | 220 074.00 | 91 373.00 | 311 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 777.00 | 3 000.00 | 177 777.00 | 180 777.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CF Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 943.00 | 3 000.00 | 249 943.00 | 252 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 389.00 | 223 074.00 | 341 316.00 | 564 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 236.00 | | | -18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 316.00 | | | 341 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 768.00 | | 731 768.00 | 731 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 768.00 | | 731 768.00 | 731 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 309.00 | | | 733 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 544.00 | | | 751 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 236.00 | | | -18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 865.00 | | 1 582.00 | 309 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 110.00 | | 1 483.00 | 272 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 444.00 | | 98.00 | 21 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 755.00 | 23 319.00 | | 196 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 027.00 | 23 319.00 | | 184 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 322.00 | 4 573.00 | 13 749.00 | 18 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 488.00 | 230 025.00 | 21 463.00 | 251 488.00 |
VW T.V.A. | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 946.00 | 175 197.00 | 13 749.00 | 188 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
ST Autres comptes | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
YT Sous‐traitance | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 762.00 | | | 265 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |