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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 10 186.00 | 598.00 | 10 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 819.00 | 10 186.00 | 58 633.00 | 68 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 601.00 | 101 091.00 | 20 510.00 | 121 601.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 468.00 | 101 091.00 | 91 377.00 | 192 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 287.00 | 111 277.00 | 150 010.00 | 261 287.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 048.00 | 237 073.00 | | 163 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 534.00 | -74 025.00 | | -85 534.00 |
DL TOTAL (I) | 86 314.00 | 171 848.00 | | 86 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 5 706.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 133.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 181.00 | 26 031.00 | | 61 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 695.00 | 32 883.00 | | 63 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 010.00 | 204 732.00 | | 150 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806.00 | 4 785.00 | | 2 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 340.00 | 78 810.00 | | 88 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 534.00 | -74 025.00 | | -85 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360.00 | 827.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 827.00 | | 9 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 756.00 | 145 221.00 | 50 535.00 | 195 756.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |