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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 38 088.00 | 2 357.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 56 857.00 | 28 267.00 | 85 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 099.00 | 95 475.00 | 31 624.00 | 127 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BP En cours de production de services | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 125.00 | 95 475.00 | 165 650.00 | 261 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386.00 | | | 386.00 |
DH Report à nouveau | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 329 855.00 | | 329 855.00 | 329 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
FM Production stockée | | | -2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 482.00 | | | 354 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 918.00 | | | 348 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 909.00 | | 26 240.00 | 130 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528.00 | | | 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 127 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 050.00 | 125 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | | 26 240.00 | 129 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 521.00 | 6 130.00 | 5 176.00 | 94 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | 6 130.00 | 5 176.00 | 93 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |