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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 494.00 | 62 134.00 | 1 360.00 | 63 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 509.00 | 62 134.00 | 1 375.00 | 63 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 293.00 | 62 134.00 | 89 159.00 | 151 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 13 350.00 | 11 247.00 | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 2 103.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 42 362.00 | 39 448.00 | | 42 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 6 978.00 | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 30 797.00 | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 321.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 796.00 | 45 724.00 | | 46 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 159.00 | 85 173.00 | | 89 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 989.00 | 1 144.00 | | 60 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 989.00 | 1 144.00 | | 60 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VW T.V.A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 690.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 1 750.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 26 503.00 | 23 170.00 | | 26 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 791.00 | 7 069.00 | | 9 791.00 |
YT Sous‐traitance | 42 727.00 | 7 050.00 | | 42 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 734.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 690.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 405.00 | 27 321.00 | | 44 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 885.00 | 5 592.00 | | 7 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 771.00 | 39 039.00 | | 83 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |