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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 527.00 | 161 455.00 | 71.00 | 161 527.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 882.00 | 161 455.00 | 7 426.00 | 168 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
CF Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 223.00 | | 353 223.00 | 353 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 106.00 | 161 455.00 | 360 650.00 | 522 106.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
DH Report à nouveau | -115 945.00 | | | -115 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | -115 945.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | -17 394.00 | -18 520.00 | | -17 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 93 907.00 | | 208 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | 13 447.00 | | 11 561.00 |
EA Autres dettes | 157 850.00 | 136 800.00 | | 157 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 045.00 | 276 655.00 | | 378 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 650.00 | 260 134.00 | | 360 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 346.00 | 109.00 | | 161 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 346.00 | 109.00 | | 161 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 172 633.00 | | 208 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 15 723.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796.00 | 297 440.00 | 5 355.00 | 302 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 045.00 | 346 207.00 | | 378 045.00 |