| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 103.00 | 66 901.00 | 46 202.00 | 113 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 625.00 | | 780 625.00 | 780 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 503.00 | 66 901.00 | 827 602.00 | 894 503.00 |
BN En cours de production de biens | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 1 536 309.00 | | 1 536 309.00 | 1 536 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 636.00 | | 1 729 636.00 | 1 729 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 139.00 | 66 901.00 | 2 557 238.00 | 2 624 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780 625.00 | | | 780 625.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 522 650.00 | 2 023 580.00 | | 1 522 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 103.00 | -115 217.00 | | 668 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 677.00 | 1 950 288.00 | | 2 232 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 7 608.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 193.00 | 19 669.00 | | 319 193.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 407.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 561.00 | 417 557.00 | | 324 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 238.00 | 2 367 845.00 | | 2 557 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 441.00 | | 1 673 557.00 | 1 832 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212 399.00 | 781 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611 495.00 | 894 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 096.00 | 113 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 533.00 | | 1 667.00 | 510 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 908.00 | | 1 671 890.00 | 1 321 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 884.00 | 35 759.00 | 297 741.00 | 328 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 884.00 | 35 759.00 | 297 741.00 | 328 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 625.00 | 780 625.00 | | 780 625.00 |
VB T. V. A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 819.00 | 815 819.00 | | 815 819.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 561.00 | 324 561.00 | | 324 561.00 |