| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 954.00 | 196 146.00 | 2 808.00 | 198 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 10 392.00 | 334.00 | 10 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 784.00 | 219 148.00 | 310 635.00 | 529 784.00 |
BT Marchandises | 51 160.00 | 29 741.00 | 21 418.00 | 51 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | 706.00 | 1 576.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 675.00 | 30 448.00 | 337 227.00 | 367 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 460.00 | 249 597.00 | 647 863.00 | 897 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 272 038.00 | | | 272 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DL TOTAL (I) | 530 229.00 | | | 530 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 863.00 | | | 647 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 949.00 | | 573 949.00 | 573 949.00 |
FG Production vendue services | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 353.00 | | 601 353.00 | 601 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 669.00 | | | 632 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 478.00 | | | 594 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 784.00 | | 8 000.00 | 521 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 198.00 | | 8 000.00 | 106 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 098.00 | 6 049.00 | | 213 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 488.00 | 6 049.00 | | 200 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 461.00 | 29 741.00 | 20 461.00 | 20 461.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 168.00 | 29 741.00 | 20 461.00 | 21 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | 29 741.00 | 20 461.00 | 21 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 741.00 | 20 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 4 923.00 | 15 046.00 | 19 970.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
ST Autres comptes | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YT Sous‐traitance | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |