| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 847.00 | 42 383.00 | 19 463.00 | 61 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 847.00 | 42 383.00 | 99 463.00 | 141 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
072 Créances – Autres | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
084 Disponibilités | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 949.00 | | 137 949.00 | 137 949.00 |
110 Total général Actif | 279 796.00 | 42 383.00 | 237 412.00 | 279 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | | | 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
252 Charges sociales | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |