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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 319 113.00 | 843 434.00 | 475 679.00 | 1 319 113.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 835.00 | 843 434.00 | 520 401.00 | 1 363 835.00 |
060 Stock marchandises | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
084 Disponibilités | 784 803.00 | | 784 803.00 | 784 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 175 907.00 | | 1 175 907.00 | 1 175 907.00 |
110 Total général Actif | 2 539 741.00 | 843 434.00 | 1 696 308.00 | 2 539 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 661.00 | |
126 Réserve légale | | | 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 632 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 213 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 072 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 696 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 582 435.00 | | | 582 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
222 Production stockée | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
230 Autres produits | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 988.00 | | | 772 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733.00 | | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
242 Autres charges externes. | 267 775.00 | | | 267 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
252 Charges sociales | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 311.00 | | | 546 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226 677.00 | | | 226 677.00 |
280 Produits financiers | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 268 425.00 | | | 1 268 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 847.00 | | | 50 847.00 |