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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 038.00 | 650.00 | 14 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 011.00 | 50 101.00 | 6 909.00 | 57 011.00 |
BT Marchandises | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 120.00 | 9 656.00 | 109 464.00 | 119 120.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 047.00 | 9 656.00 | 301 391.00 | 311 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 058.00 | 59 757.00 | 308 300.00 | 368 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 592.00 | | 687 592.00 | 687 592.00 |
FG Production vendue services | 368 201.00 | | 368 201.00 | 368 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 794.00 | | 1 055 794.00 | 1 055 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 038.00 | | | 1 072 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 810.00 | | | 1 021 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 710.00 | | 1 300.00 | 55 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | 1 200.00 | 13 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 100.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 158.00 | 4 943.00 | | 45 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 3 397.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 1 545.00 | | 34 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 937.00 | 9 656.00 | 4 937.00 | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | 9 656.00 | 4 937.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | 9 656.00 | 4 937.00 | 4 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 656.00 | 4 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 006.00 | 140 746.00 | 6 259.00 | 147 006.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |