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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 047.00 | 1 703.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 340.00 | 11 660.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 082.00 | 7 297.00 | 5 785.00 | 13 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 758.00 | 15 684.00 | 295 074.00 | 310 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 748.00 | | 307 748.00 | 307 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 506.00 | 15 684.00 | 602 822.00 | 618 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | 7 955.00 | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 100 300.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | 9 131.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 233 356.00 | 217 442.00 | | 233 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987.00 | 16 877.00 | | 6 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 29 665.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 104 197.00 | | 16 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 573.00 | 133 057.00 | | 135 573.00 |
EA Autres dettes | 204 919.00 | 204 519.00 | | 204 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 466.00 | 488 316.00 | | 369 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 822.00 | 705 758.00 | | 602 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 535.00 | 452 917.00 | | 360 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 3 400.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 3 400.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -3 400.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 4 339.00 | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 179.00 | 470 068.00 | | 395 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 265.00 | 460 937.00 | | 379 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | 9 131.00 | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 020.00 | | 729.00 | 236 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | | 729.00 | 27 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 4 315.00 | | 11 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 1 210.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 3 105.00 | | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735.00 | 2 102.00 | 3 633.00 | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 523.00 | 139 914.00 | 73 609.00 | 213 523.00 |
VW T.V.A. | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 466.00 | 360 535.00 | 8 931.00 | 369 466.00 |