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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 072.00 | 47 762.00 | 1 310.00 | 49 072.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 662.00 | 48 762.00 | 16 900.00 | 65 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
110 Total général Actif | 100 356.00 | 48 762.00 | 51 594.00 | 100 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 872.00 | 7 595.00 | | 7 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 419.00 | 133 584.00 | | 152 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 516.00 | 15 330.00 | | 516.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 798.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 810.00 | 159 306.00 | | 160 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 387.00 | 4 747.00 | | 5 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 270.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 857.00 | 10 200.00 | | 13 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | 204.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 35 849.00 | 31 559.00 | | 35 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 837.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 109.00 | 101 340.00 | | 95 109.00 |
252 Charges sociales | 2 619.00 | 4 142.00 | | 2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 847.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 3 974.00 | 3 200.00 | | 3 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 753.00 | 158 346.00 | | 158 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 057.00 | 960.00 | | 2 057.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 179.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 962.00 | 784.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 378.00 | | | 7 378.00 |