| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055.00 | 20 325.00 | 730.00 | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 773.00 | 40 033.00 | 14 741.00 | 54 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 189.00 | 77 679.00 | 173 510.00 | 251 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 176.00 | 77 679.00 | 210 497.00 | 288 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 369.00 | 91 235.00 | | 95 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 4 134.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 123 067.00 | 111 869.00 | | 123 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 40 328.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 565.00 | 47 997.00 | | 49 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 9 353.00 | | 10 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545.00 | 10 564.00 | | 7 545.00 |
EA Autres dettes | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 431.00 | 110 257.00 | | 87 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 497.00 | 222 126.00 | | 210 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 940.00 | 19 743.00 | | 84 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 44.00 | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 299.00 | 7 380.00 | | 70 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 042.00 | 279.00 | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | 7 101.00 | | 53 256.00 |