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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 998.00 | 29 280.00 | 13 718.00 | 42 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 223.00 | 89 270.00 | 38 953.00 | 128 223.00 |
BT Marchandises | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 291.00 | 73 941.00 | 712 350.00 | 786 291.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 958.00 | 69 126.00 | 1 580 833.00 | 1 649 958.00 |
CF Disponibilités | 781 497.00 | | 781 497.00 | 781 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 160.00 | 143 067.00 | 3 326 093.00 | 3 469 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 383.00 | 232 336.00 | 3 365 047.00 | 3 597 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 291.00 | | | 786 291.00 |
CU Autres participations | 76 050.00 | 50 815.00 | 25 235.00 | 76 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 381 456.00 | 1 407 723.00 | | 1 381 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 179.00 | -26 266.00 | | -23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 477.00 | 1 394 656.00 | | 1 371 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 782.00 | 219 102.00 | | 354 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 586.00 | 902 256.00 | | 869 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | 17 038.00 | | 30 139.00 |
EA Autres dettes | 39 063.00 | 5 971.00 | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 570.00 | 1 144 367.00 | | 1 993 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 047.00 | 2 539 024.00 | | 3 365 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 570.00 | 1 144 367.00 | | 1 293 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 119.00 | | 3 104.00 | 125 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | | 3 104.00 | 48 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 895.00 | 3 560.00 | | 34 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | 3 560.00 | | 34 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 73 941.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 024.00 | 69 126.00 | 104 024.00 | 104 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 839.00 | 143 067.00 | 104 024.00 | 154 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 839.00 | 143 067.00 | 104 024.00 | 154 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 126.00 | 104 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 586.00 | 869 586.00 | | 869 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UX Autres créances clients | 682 957.00 | | 682 957.00 | 682 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
VB T. V. A. | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 517.00 | 84 226.00 | 786 291.00 | 870 517.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 570.00 | 1 293 570.00 | 700 000.00 | 1 993 570.00 |