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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 183.00 | 5 123.00 | 9 061.00 | 14 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 444.00 | 273 388.00 | 57 057.00 | 330 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 020.00 | 278 510.00 | 831 510.00 | 1 110 020.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 027.00 | | 288 027.00 | 288 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 047.00 | 278 510.00 | 1 119 537.00 | 1 398 047.00 |
CU Autres participations | 765 392.00 | | 765 392.00 | 765 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 583.00 | | | 1 156 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 256.00 | | | -40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 327.00 | | | 1 116 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 537.00 | | | 1 119 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 256.00 | | | -40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 410.00 | | 1 555.00 | 1 171 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 946.00 | 1 095 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 946.00 | 1 110 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | | 1 555.00 | 12 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 782.00 | | | 1 158 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 117.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 117.00 | | 5 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 503.00 | 4 491.00 | 71 607.00 | 340 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 503.00 | 4 491.00 | 71 607.00 | 340 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 491.00 | 71 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 444.00 | | | 330 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 940.00 | 3 496.00 | 330 444.00 | 333 940.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060.00 | | | 1 060.00 |