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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 212 396.00 | 64 257.00 | 148 139.00 | 212 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 963.00 | 226 105.00 | 103 858.00 | 329 963.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 359.00 | 290 362.00 | 278 997.00 | 569 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 339.00 | 30 830.00 | 47 508.00 | 78 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
072 Créances – Autres | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
084 Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 738.00 | 30 830.00 | 169 907.00 | 200 738.00 |
110 Total général Actif | 770 097.00 | 321 193.00 | 448 904.00 | 770 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 908.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 922.00 | 344 364.00 | | 411 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
224 Production immobilisée | 106 945.00 | 30 898.00 | | 106 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 824.00 | 14 502.00 | | 7 824.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 4.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 091.00 | 389 767.00 | | 527 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 248.00 | 53 244.00 | | 65 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 463.00 | -36 339.00 | | 1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 186 685.00 | 185 491.00 | | 186 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 6 139.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 019.00 | 94 249.00 | | 113 019.00 |
252 Charges sociales | 19 368.00 | 23 259.00 | | 19 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 929.00 | 38 431.00 | | 55 929.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 303.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 232.00 | 374 785.00 | | 445 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 860.00 | 14 982.00 | | 81 860.00 |
280 Produits financiers | | 97.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 44 136.00 | 8 935.00 | | 44 136.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 604.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 304.00 | 2 150.00 | | 38 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 337.00 | -19 564.00 | | -37 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 800.00 | 40 824.00 | | 124 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 853.00 | | | 460 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |