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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 216.00 | 197 166.00 | 2 050.00 | 199 216.00 |
AH Fonds commercial | 22 884.00 | 14 303.00 | 8 582.00 | 22 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645 456.00 | 2 872 486.00 | 772 971.00 | 3 645 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 711.00 | 320 630.00 | 447 081.00 | 767 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 635 267.00 | 3 404 584.00 | 1 230 683.00 | 4 635 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BZ Autres créances | 1 124 717.00 | | 1 124 717.00 | 1 124 717.00 |
CF Disponibilités | 385 306.00 | | 385 306.00 | 385 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 032.00 | | 1 640 032.00 | 1 640 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 299.00 | 3 404 584.00 | 2 870 715.00 | 6 275 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 3 110 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
DH Report à nouveau | -4 457.00 | -83.00 | | -4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 316.00 | -1 429 374.00 | | -1 467 316.00 |
DL TOTAL (I) | 242 982.00 | 1 710 298.00 | | 242 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 071.00 | 561 374.00 | | 1 866 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 559.00 | 126 216.00 | | 108 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 544.00 | 237 081.00 | | 163 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 096.00 | | |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 9 642.00 | | 15 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 233.00 | | | 474 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 733.00 | 997 409.00 | | 2 627 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 715.00 | 2 707 707.00 | | 2 870 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 235.00 | 58 855.00 | 142 090.00 | 83 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 235.00 | 58 855.00 | 142 090.00 | 83 235.00 |
FM Production stockée | | | -4 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 007.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 972.00 | 78 966.00 | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | 78 966.00 | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 248.00 | -78 964.00 | | -9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 668.00 | -204 396.00 | | -237 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 423.00 | 280 621.00 | | 251 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 739.00 | 1 709 995.00 | | 1 718 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 316.00 | -1 429 374.00 | | -1 467 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 161.00 | | 785 714.00 | 4 487 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 551.00 | 80 055.00 | 4 635 267.00 | 557 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | 2 270.00 | 222 100.00 | 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 760.00 | 77 785.00 | 4 413 168.00 | 556 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 896.00 | | 1 265.00 | 223 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 264.00 | | 784 449.00 | 4 263 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 661.00 | 358 006.00 | 71 084.00 | 3 117 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 014.00 | 2 288.00 | | 12 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 995.00 | 410.00 | 2 239.00 | 198 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 651.00 | 355 308.00 | 68 845.00 | 2 906 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 233.00 | 474 233.00 | | 474 233.00 |
UX Autres créances clients | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VC Groupe et associés | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 071.00 | 1 866 071.00 | | 1 866 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 217.00 | 580 217.00 | | 580 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 653.00 | 1 230 653.00 | | 1 230 653.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 733.00 | 2 627 733.00 | | 2 627 733.00 |