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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AP Constructions | 9 665.00 | 8 742.00 | 924.00 | 9 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 206.00 | 213 305.00 | 13 901.00 | 227 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 983.00 | 616 206.00 | 28 777.00 | 644 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 001.00 | 842 223.00 | 43 778.00 | 886 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BT Marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 139.00 | 842 223.00 | 218 916.00 | 1 061 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 5 302.00 | 306.00 | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 001.00 | 4 996.00 | | -46 001.00 |
DL TOTAL (I) | 34 101.00 | 80 102.00 | | 34 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 871.00 | 100 000.00 | | 89 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 65 680.00 | | 39 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | 46 828.00 | | 55 196.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 6 736.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 815.00 | 219 244.00 | | 184 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 916.00 | 299 346.00 | | 218 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 775.00 | 129 475.00 | | 119 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
FG Production vendue services | 657 644.00 | | 657 644.00 | 657 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 254.00 | | 850 254.00 | 850 254.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 900.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | 8 117.00 | | 6 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 70.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 431.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 1 431.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | 1 431.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 966.00 | 489 011.00 | | 863 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 966.00 | 484 015.00 | | 909 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 001.00 | 4 996.00 | | -46 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 424.00 | | 7 577.00 | 878 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 377.00 | | 7 477.00 | 874 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 100.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 323.00 | 31 900.00 | | 810 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 352.00 | 31 900.00 | | 806 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 769.00 | 24 729.00 | 65 040.00 | 89 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 278.00 | 32 102.00 | 176.00 | 32 278.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 815.00 | 119 775.00 | 65 040.00 | 184 815.00 |