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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AN Terrains | 2 936 774.00 | | 2 936 774.00 | 2 936 774.00 |
AP Constructions | 1 996 936.00 | 1 082 990.00 | 913 946.00 | 1 996 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 2 286.00 | 1 226.00 | 3 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 591.00 | 1 085 276.00 | 3 994 316.00 | 5 079 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 565.00 | 1 085 276.00 | 4 215 290.00 | 5 300 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 574.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 118.00 | 10 865.00 | | 64 118.00 |
DH Report à nouveau | | -197 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 328.00 | 250 800.00 | | -50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 22 590.00 | 72 918.00 | | 22 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 595.00 | 2 193 747.00 | | 1 573 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 325.00 | 1 937 402.00 | | 2 593 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 1 739.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | 23 135.00 | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 700.00 | 4 156 022.00 | | 4 192 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 290.00 | 4 228 940.00 | | 4 215 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 962 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 145.00 | 97 533.00 | | -18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 1 116 504.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 329.00 | 865 703.00 | | 150 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 328.00 | 250 800.00 | | -50 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 231.00 | 101 045.00 | | 984 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 231.00 | 101 045.00 | | 984 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 325.00 | 2 593 325.00 | | 2 593 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 595.00 | 629 416.00 | 944 179.00 | 1 573 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 700.00 | 3 248 521.00 | 944 179.00 | 4 192 700.00 |