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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 181.00 | 12 791.00 | 1 390.00 | 14 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 513.00 | 22 752.00 | 41 760.00 | 64 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 157.00 | 35 544.00 | 53 612.00 | 89 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
BZ Autres créances | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
CF Disponibilités | 530 573.00 | | 530 573.00 | 530 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 781.00 | | 891 781.00 | 891 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 938.00 | 35 544.00 | 945 394.00 | 980 938.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
DH Report à nouveau | 466 227.00 | | | 466 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 734.00 | | | -86 734.00 |
DL TOTAL (I) | 512 453.00 | | | 512 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 578.00 | | | 294 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 941.00 | | | 432 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 394.00 | | | 945 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 941.00 | | | 432 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 985.00 | 13 909.00 | 72 350.00 | 93 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 985.00 | 13 909.00 | 72 350.00 | 93 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 247 086.00 | 247 086.00 | | 247 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 191.00 | 361 208.00 | 7 983.00 | 369 191.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 941.00 | 432 941.00 | | 432 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
ST Autres comptes | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
YT Sous‐traitance | 206 335.00 | | | 206 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 100.00 | | | 560 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |