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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
AP Constructions | 366 251.00 | 107 625.00 | 258 626.00 | 366 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 670.00 | 385 734.00 | 376 936.00 | 762 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 703.00 | 102 754.00 | 303 948.00 | 406 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 866.00 | | 291 866.00 | 291 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 508.00 | 596 113.00 | 1 507 396.00 | 2 103 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 761.00 | | 497 761.00 | 497 761.00 |
BZ Autres créances | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 869.00 | | 889 869.00 | 889 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 378.00 | 596 113.00 | 2 397 265.00 | 2 993 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 366.00 | -26 622.00 | | 136 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 898.00 | 162 988.00 | | -27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 335 669.00 | 363 566.00 | | 335 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 464.00 | | | 333 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 000.00 | 228 000.00 | | 848 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 269.00 | 11 241.00 | | 500 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 882.00 | 239 241.00 | | 2 056 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 265.00 | 607 522.00 | | 2 397 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
FD Production vendue biens | -54 277.00 | | -54 277.00 | -54 277.00 |
FG Production vendue services | 3 652 687.00 | | 3 652 687.00 | 3 652 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 543.00 | | 3 707 543.00 | 3 707 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199 937.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 14 865.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 148 198.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | 185 072.00 | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 658.00 | 334 418.00 | | 3 717 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 555.00 | 171 430.00 | | 3 745 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 898.00 | 162 988.00 | | -27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 2 268 704.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 59 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 196.00 | 2 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 196.00 | 1 827 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 59 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 596 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 269.00 | 500 269.00 | | 500 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 497 761.00 | 497 761.00 | | 497 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 657.00 | 142 950.00 | 189 707.00 | 332 657.00 |
VI Groupe et associés | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 621.00 | | | 510 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 938.00 | | | 177 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 823.00 | 735 823.00 | | 735 823.00 |
VW T.V.A. | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 749.00 | 1 797 042.00 | 189 707.00 | 1 986 749.00 |