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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 823.00 | | 477 823.00 | 477 823.00 |
AP Constructions | 716 735.00 | 256 110.00 | 460 625.00 | 716 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 910.00 | 52 867.00 | 30 043.00 | 82 910.00 |
BF Prêts | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 812.00 | 308 977.00 | 1 238 835.00 | 1 547 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 069.00 | 106 733.00 | 702 337.00 | 809 069.00 |
BZ Autres créances | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 567.00 | | 359 567.00 | 359 567.00 |
CF Disponibilités | 1 674 494.00 | | 1 674 494.00 | 1 674 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 270.00 | 106 733.00 | 2 788 537.00 | 2 895 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 082.00 | 415 710.00 | 4 027 372.00 | 4 443 082.00 |
CU Autres participations | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 834 973.00 | 1 660 901.00 | | 1 834 973.00 |
DH Report à nouveau | 700 637.00 | 700 637.00 | | 700 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 037.00 | 274 072.00 | | 335 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 647.00 | 3 135 610.00 | | 3 370 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 328.00 | 401 812.00 | | 337 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 230 687.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 364 981.00 | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 914.00 | 316 248.00 | | 287 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 725.00 | 1 475 676.00 | | 656 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 372.00 | 4 611 286.00 | | 4 027 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 581.00 | | 1 595 581.00 | 1 595 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 581.00 | | 1 595 581.00 | 1 595 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 92 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 029.00 | 1 686.00 | | 39 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 030.00 | 1 686.00 | | 74 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 125.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 356.00 | 125.00 | | 33 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 674.00 | 1 561.00 | | 40 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 560.00 | 97 373.00 | | 113 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 938.00 | 1 949 098.00 | | 1 781 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 902.00 | 1 675 026.00 | | 1 446 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 037.00 | 274 072.00 | | 335 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 902.00 | | 56 779.00 | 1 585 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 976.00 | 270 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 868.00 | 1 547 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 893.00 | 1 277 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 182.00 | | 53 179.00 | 1 310 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 719.00 | | 3 600.00 | 275 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 992.00 | 31 627.00 | 52 643.00 | 329 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 992.00 | 31 627.00 | 52 643.00 | 329 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 284.00 | 5 412.00 | 92 963.00 | 194 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 284.00 | 5 412.00 | 92 963.00 | 194 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 284.00 | 5 412.00 | 92 963.00 | 194 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UP Prêts | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 680 990.00 | 680 990.00 | | 680 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 328.00 | 65 882.00 | 271 446.00 | 337 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 877.00 | 739 798.00 | 128 079.00 | 867 877.00 |
VW T.V.A. | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 725.00 | 385 279.00 | 271 446.00 | 656 725.00 |