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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 952.00 | 42 173.00 | 47 779.00 | 89 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 635.00 | 29 055.00 | 73 580.00 | 102 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 909.00 | 66 606.00 | 42 303.00 | 108 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 756.00 | 137 833.00 | 180 923.00 | 318 756.00 |
BT Marchandises | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 184.00 | 2 347.00 | 480 838.00 | 483 184.00 |
BZ Autres créances | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
CF Disponibilités | 528 015.00 | | 528 015.00 | 528 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 441.00 | 2 347.00 | 1 258 094.00 | 1 260 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 197.00 | 140 180.00 | 1 439 017.00 | 1 579 197.00 |
CU Autres participations | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 130 640.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
DH Report à nouveau | -88 093.00 | | | -88 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | -88 093.00 | | 10 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 503.00 | 266 388.00 | | 282 503.00 |
DP Provisions pour risques | 48 758.00 | 25 937.00 | | 48 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 758.00 | 25 937.00 | | 48 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | 190 000.00 | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | 9 749.00 | | 23 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 162.00 | -250.00 | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 780.00 | 358 861.00 | | 105 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 110.00 | 752 686.00 | | 427 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 415.00 | | | 164 415.00 |
EA Autres dettes | 296 646.00 | 131 509.00 | | 296 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 590.00 | 35 042.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 756.00 | 1 477 597.00 | | 1 107 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 017.00 | 1 769 922.00 | | 1 439 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 269.00 | 1 437 847.00 | | 1 046 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
FD Production vendue biens | 669 848.00 | | 669 848.00 | 669 848.00 |
FG Production vendue services | 2 260 343.00 | | 2 260 343.00 | 2 260 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 258.00 | | 3 090 258.00 | 3 090 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 721.00 | 15 221.00 | | 15 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 721.00 | 16 817.00 | | 15 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 080.00 | 13 788.00 | | 15 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | 1 331.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | 115 435.00 | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -98 617.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 291.00 | 2 877 356.00 | | 3 365 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 775.00 | 2 965 449.00 | | 3 354 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | -88 093.00 | | 10 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 857.00 | | 135 733.00 | 215 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 31 167.00 | 318 756.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 89 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 29 957.00 | 211 544.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | 38 513.00 | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 947.00 | | 92 221.00 | 150 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | 5 000.00 | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 538.00 | 49 382.00 | 15 087.00 | 103 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 477.00 | 21 906.00 | 210.00 | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 061.00 | 27 476.00 | 14 877.00 | 83 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 937.00 | 34 493.00 | 11 672.00 | 25 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | 1 499.00 | 1 136.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | 1 499.00 | 1 136.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 921.00 | 35 992.00 | 12 808.00 | 27 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 992.00 | 12 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 618.00 | 229 618.00 | | 229 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 646.00 | 296 646.00 | | 296 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 480 441.00 | 480 441.00 | | 480 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 5 774.00 | 34 325.00 | 40 099.00 |
VI Groupe et associés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 314.00 | 667 682.00 | 3 632.00 | 671 314.00 |
VW T.V.A. | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 593.00 | 1 046 269.00 | 34 325.00 | 1 080 593.00 |