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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 11 157.00 | 1 388.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 800.00 | 42 130.00 | 1 669.00 | 43 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 579.00 | 42 130.00 | 27 448.00 | 69 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 416.00 | 14 422.00 | | 2 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239.00 | -12 006.00 | | -2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976.00 | 11 216.00 | | 8 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 3 789.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 3 495.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 2 039.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 471.00 | 9 323.00 | | 18 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 448.00 | 20 540.00 | | 27 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 442.00 | 161 813.00 | | 140 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 681.00 | 173 819.00 | | 142 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239.00 | -12 006.00 | | -2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 633.00 | 1 496.00 | | 40 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 583.00 | 1 496.00 | | 39 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |