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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 340.00 | 16 726.00 | 7 614.00 | 24 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | 7 730.00 | 12 493.00 | 20 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 054.00 | 47 391.00 | 8 663.00 | 56 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 074.00 | 82 057.00 | 154 017.00 | 236 074.00 |
BP En cours de production de services | 889 296.00 | | 889 296.00 | 889 296.00 |
BT Marchandises | 169 070.00 | | 169 070.00 | 169 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 799.00 | | 987 799.00 | 987 799.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 308 479.00 | | 308 479.00 | 308 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 508.00 | | 2 394 508.00 | 2 394 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 582.00 | 82 057.00 | 2 548 525.00 | 2 630 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 616 707.00 | 464 498.00 | | 616 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 805.00 | 152 210.00 | | 180 805.00 |
DL TOTAL (I) | 962 512.00 | 781 707.00 | | 962 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 582.00 | 668 430.00 | | 877 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 766.00 | 235 908.00 | | 445 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 684.00 | 254 443.00 | | 215 684.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | 8 800.00 | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 013.00 | 1 203 323.00 | | 1 586 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 525.00 | 1 985 031.00 | | 2 548 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 696.00 | 1 203 323.00 | | 1 547 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 569.00 | 488 827.00 | | 362 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 878.00 | | 3 850 878.00 | 3 850 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 878.00 | | 3 850 878.00 | 3 850 878.00 |
FM Production stockée | | | 65 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 708.00 | 20 328.00 | | 30 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 976.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 2 676.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -1 200.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 59 344.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 936.00 | 3 480 528.00 | | 3 946 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 131.00 | 3 328 318.00 | | 3 766 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 805.00 | 152 210.00 | | 180 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 357.00 | | 27 717.00 | 220 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 125 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 236 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | 12 443.00 | 32 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 771.00 | | 2 494.00 | 63 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 466.00 | | 12 780.00 | 124 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 497.00 | 12 560.00 | | 69 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 11 471.00 | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 1 089.00 | | 56 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 766.00 | 445 766.00 | | 445 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
UX Autres créances clients | 987 799.00 | 987 799.00 | | 987 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 013.00 | 476 696.00 | 38 317.00 | 515 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 569.00 | 362 569.00 | | 362 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 910.00 | 1 152 910.00 | | 1 152 910.00 |
VW T.V.A. | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 271.00 | 1 511 954.00 | 38 317.00 | 1 550 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 997.00 | 8 628.00 | | 14 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 431.00 | 30 387.00 | | 20 431.00 |
ST Autres comptes | 239 239.00 | 219 821.00 | | 239 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 300.00 | 287 012.00 | | 305 300.00 |
YT Sous‐traitance | 315 938.00 | 181 598.00 | | 315 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 567.00 | 15 427.00 | | 25 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 381.00 | 13 937.00 | | 17 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 378.00 | 22 565.00 | | 32 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 654.00 | 511.00 | | 411 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 474.00 | 734 244.00 | | 906 474.00 |