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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 325.00 | 496.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 080.00 | 23 697.00 | 11 382.00 | 35 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 900.00 | 26 022.00 | 11 878.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 159.00 | 26 022.00 | 181 137.00 | 207 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 321.00 | 135 958.00 | | 137 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 1 363.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 146 866.00 | 145 705.00 | | 146 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 49.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 3 316.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 144.00 | 37 774.00 | | 32 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 270.00 | 41 138.00 | | 34 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 137.00 | 186 844.00 | | 181 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 270.00 | 41 138.00 | | 34 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 079.00 | | 245 079.00 | 245 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 079.00 | | 245 079.00 | 245 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 763.00 | | | 247 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 936.00 | | 2 965.00 | 34 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | | 2 965.00 | 34 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 235.00 | 4 787.00 | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 4 787.00 | | 21 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |