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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 371.00 | 92 067.00 | 13 304.00 | 105 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 518.00 | 92 067.00 | 22 451.00 | 114 518.00 |
060 Stock marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
110 Total général Actif | 174 415.00 | 92 067.00 | 82 348.00 | 174 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 214 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35.00 | | | 35.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 875.00 | 221 450.00 | | 188 875.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 657.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 878.00 | 222 106.00 | | 188 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 194.00 | 34 334.00 | | 30 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | 225.00 | | 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 421.00 | 7 605.00 | | 6 421.00 |
242 Autres charges externes. | 77 265.00 | 103 364.00 | | 77 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 571.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 805.00 | 39 950.00 | | 39 805.00 |
252 Charges sociales | 25 070.00 | 24 731.00 | | 25 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | 5 002.00 | | 4 922.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 592.00 | 215 785.00 | | 184 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 286.00 | 6 322.00 | | 4 286.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | 624.00 | | 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 184.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 031.00 | 6 787.00 | | 5 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 812.00 | | | 13 812.00 |