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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 323 200.00 | 11 985.00 | 311 215.00 | 323 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 5 626.00 | 43 890.00 | 49 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 610 816.00 | 43 121.00 | 2 567 694.00 | 2 610 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 332.00 | 405 133.00 | 4 159 199.00 | 4 564 332.00 |
BZ Autres créances | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 868 206.00 | | 8 868 206.00 | 8 868 206.00 |
CF Disponibilités | 1 267 790.00 | | 1 267 790.00 | 1 267 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244 057.00 | | 10 244 057.00 | 10 244 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 808 389.00 | 405 133.00 | 14 403 256.00 | 14 808 389.00 |
CU Autres participations | 1 549 300.00 | 344 400.00 | 1 204 900.00 | 1 549 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 493.00 | | | 2 337 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
DG Autres réserves | 11 172 982.00 | | | 11 172 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 776.00 | | | 487 776.00 |
DL TOTAL (I) | 14 232 000.00 | | | 14 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 257.00 | | | 171 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 256.00 | | | 14 403 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 237.00 | | | 426 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 237.00 | | | 686 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 461.00 | | | 1 329 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 685.00 | | | 841 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 776.00 | | | 487 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 863.00 | | 298 956.00 | 4 482 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 588.00 | 4 160 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 488.00 | 4 564 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 900.00 | 404 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 845.00 | | 44 271.00 | 551 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 018.00 | | 254 685.00 | 3 931 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 11 902.00 | 5 897.00 | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 11 902.00 | 5 897.00 | 11 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 387 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387 521.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 387 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 610 816.00 | | | 2 610 816.00 |
VB T. V. A. | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 877.00 | 108 061.00 | 2 610 816.00 | 2 718 877.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
ST Autres comptes | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 210.00 | | | 115 210.00 |