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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 956.00 | 100 196.00 | 8 760.00 | 108 956.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 829.00 | | 1 937 829.00 | 1 937 829.00 |
BZ Autres créances | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 116.00 | | 307 116.00 | 307 116.00 |
CF Disponibilités | 150 704.00 | | 150 704.00 | 150 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 007.00 | | 2 518 007.00 | 2 518 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 963.00 | 100 196.00 | 2 526 766.00 | 2 626 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 706.00 | | | 1 967 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 036.00 | | | -11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 470.00 | | | 1 965 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 296.00 | | | 561 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 766.00 | | | 2 526 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 775.00 | | | 417 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 927.00 | | | 193 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 036.00 | | | -11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 663.00 | 39 058.00 | 143 606.00 | 182 663.00 |
VI Groupe et associés | 362 998.00 | 362 998.00 | | 362 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 042.00 | 122 358.00 | 8 684.00 | 131 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 296.00 | 417 775.00 | 143 521.00 | 561 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
ST Autres comptes | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
YT Sous‐traitance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 435.00 | | | 82 435.00 |