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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 20 743.00 | 7 437.00 | 13 306.00 | 20 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 988.00 | 26 807.00 | 3 181.00 | 29 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 629.00 | 36 712.00 | 74 918.00 | 111 629.00 |
BT Marchandises | 117 343.00 | 8 920.00 | 108 423.00 | 117 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | 4 066.00 | 16 259.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 430 461.00 | | 430 461.00 | 430 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 301.00 | 12 986.00 | 595 315.00 | 608 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 930.00 | 49 698.00 | 670 232.00 | 719 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 396.00 | 231 396.00 | | 231 396.00 |
DH Report à nouveau | -17 044.00 | -40 845.00 | | -17 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 767.00 | 23 801.00 | | 55 767.00 |
DL TOTAL (I) | 278 919.00 | 223 152.00 | | 278 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 100.00 | 93 249.00 | | 122 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 6 882.00 | | 4 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 7 950.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 960.00 | 188 901.00 | | 120 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 182.00 | 92 241.00 | | 138 182.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 11 241.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 313.00 | 400 464.00 | | 391 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 232.00 | 623 616.00 | | 670 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 710.00 | | 698.00 | 134 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 133 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 72 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | | 698.00 | 73 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 139.00 | 3 125.00 | 21 552.00 | 55 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 3 125.00 | 21 552.00 | 52 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 120.00 | 8 920.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 100.00 | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | 9 020.00 | 8 120.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 9 020.00 | 8 120.00 | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 181.00 | 143 579.00 | | 138 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 099.00 | 121 691.00 | | 122 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 890.00 | 450 890.00 | | 450 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 390.00 | 450 890.00 | 500.00 | 451 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 155.00 | 395 144.00 | | 390 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |