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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 298.00 | | 417 298.00 | 417 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 365.00 | | 484 365.00 | 484 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 917.00 | | 488 917.00 | 488 917.00 |
CU Autres participations | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 349.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 359.00 | 19 701.00 | | -90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 184 641.00 | 293 049.00 | | 184 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 390.00 | 487 197.00 | | 289 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 138 504.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | 45 238.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 276.00 | 1 002 103.00 | | 304 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 917.00 | 1 295 153.00 | | 488 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 276.00 | 728 367.00 | | 304 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 322.00 | | 1 324.00 | 1 257 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 626.00 | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 095.00 | 4 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 613.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 856.00 | | | 1 064 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 289.00 | | 1 324.00 | 166 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 702.00 | 710.00 | 162 413.00 | 161 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 702.00 | 710.00 | 162 413.00 | 161 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 163.00 | | | 331 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 277.00 | 67 067.00 | 210.00 | 67 277.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |