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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 805.00 | 97 750.00 | 45 054.00 | 142 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 241.00 | 162 750.00 | 15 490.00 | 178 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 197.00 | 610 317.00 | 80 880.00 | 691 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 978 852.00 | 7 022 367.00 | 956 484.00 | 7 978 852.00 |
BF Prêts | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 380.00 | 7 897 393.00 | 1 407 986.00 | 9 305 380.00 |
BP En cours de production de services | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 259.00 | 36 540.00 | 2 446 719.00 | 2 483 259.00 |
BZ Autres créances | 1 364 289.00 | | 1 364 289.00 | 1 364 289.00 |
CF Disponibilités | 320 816.00 | | 320 816.00 | 320 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 637.00 | 36 540.00 | 4 161 097.00 | 4 197 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 017.00 | 7 933 933.00 | 5 569 083.00 | 13 503 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 797 775.00 | -8 832 822.00 | | -9 797 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 597.00 | -964 952.00 | | 37 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 601.00 | 30 280.00 | | 22 601.00 |
DL TOTAL (I) | -9 242 576.00 | -9 272 494.00 | | -9 242 576.00 |
DP Provisions pour risques | 373 147.00 | 363 147.00 | | 373 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 770 279.00 | 43 786.00 | | 2 770 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 147.00 | 363 147.00 | | 373 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 454.00 | 3 325 170.00 | | 2 542 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 703.00 | 926 595.00 | | 924 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 341.00 | 274 173.00 | | 473 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466 224.00 | 10 610 019.00 | | 10 466 224.00 |
EA Autres dettes | 31 788.00 | 18 594.00 | | 31 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 438 512.00 | 15 154 552.00 | | 14 438 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 083.00 | 6 245 204.00 | | 5 569 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 230 525.00 | 8 358 268.00 | | 13 230 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926 595.00 | | | 926 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 027 429.00 | 469 093.00 | 13 496 522.00 | 13 027 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 429.00 | 469 093.00 | 13 496 522.00 | 13 027 429.00 |
FM Production stockée | | | -62 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 590 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 275 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 452 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 371.00 | 145 627.00 | | 244 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 579.00 | 1 200.00 | | 11 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 950.00 | 146 827.00 | | 255 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 988.00 | 405 834.00 | | 298 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 4 725.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 248.00 | 504 619.00 | | 299 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 298.00 | -357 792.00 | | -43 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 990.00 | 19 163 980.00 | | 13 849 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812 393.00 | 20 128 932.00 | | 13 812 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 597.00 | -964 952.00 | | 37 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 840.00 | | 557 439.00 | 8 929 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 132.00 | 8 288 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 899.00 | 9 305 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 869 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 078.00 | | 8 127.00 | 869 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 749.00 | | 549 311.00 | 7 913 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 654.00 | 70 879.00 | 7 507.00 | 811 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 840.00 | 12 911.00 | | 84 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 607.00 | 57 968.00 | 7 507.00 | 722 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 022 368.00 | | | 7 022 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 147.00 | 10 000.00 | | 363 147.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022 368.00 | 36 540.00 | | 7 022 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385 515.00 | 46 540.00 | | 7 385 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 793 199.00 | 2 770 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 704.00 | 924 704.00 | | 924 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 341.00 | 473 341.00 | | 473 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 467.00 | 836 467.00 | | 836 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416 011.00 | 2 017 304.00 | 398 707.00 | 2 416 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 978 852.00 | | 7 978 852.00 | 7 978 852.00 |
UP Prêts | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 304.00 | 200 304.00 | | 200 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 411.00 | 2 439 411.00 | | 2 439 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VB T. V. A. | 343 385.00 | 343 385.00 | | 343 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 158.00 | 1 635 158.00 | | 1 635 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 296.00 | 98 016.00 | 696 501.00 | 907 296.00 |
VI Groupe et associés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945 017.00 | | 945 017.00 | 945 017.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 565.00 | 661 565.00 | | 661 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 415.00 | 3 147 546.00 | 8 923 869.00 | 12 071 415.00 |
VW T.V.A. | 6 050 182.00 | 6 050 182.00 | | 6 050 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 438 513.00 | 13 230 526.00 | 1 095 208.00 | 14 438 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |