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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 043.00 | 137 929.00 | 113.00 | 138 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 248.00 | 157 135.00 | 113.00 | 157 248.00 |
BT Marchandises | 204 604.00 | 25 064.00 | 179 541.00 | 204 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 507.00 | | 244 507.00 | 244 507.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 648 998.00 | | 648 998.00 | 648 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 533.00 | 25 064.00 | 1 124 469.00 | 1 149 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 781.00 | 182 199.00 | 1 124 582.00 | 1 306 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 362.00 | 749 373.00 | | 749 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 838.00 | 144 989.00 | | 66 838.00 |
DL TOTAL (I) | 871 201.00 | 949 362.00 | | 871 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 42 540.00 | | 60 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 787.00 | 76 824.00 | | 73 787.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 12 538.00 | | 12 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 257.00 | 75 045.00 | | 106 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 382.00 | 207 427.00 | | 253 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 582.00 | 1 156 790.00 | | 1 124 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 382.00 | 207 428.00 | | 253 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 840.00 | | 929 840.00 | 929 840.00 |
FG Production vendue services | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 325.00 | | 1 081 325.00 | 1 081 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 2 104.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 380.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 380.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 374.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 374.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | 6.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | 49 647.00 | | 18 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 577.00 | 1 056 556.00 | | 1 087 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 739.00 | 911 566.00 | | 1 020 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 838.00 | 144 989.00 | | 66 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | 3 023.00 | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 666.00 | | 124.00 | 191 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 542.00 | 157 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 219.00 | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 324.00 | 155 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 843.00 | | 124.00 | 181 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 836.00 | 1 842.00 | 34 542.00 | 189 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | 8 219.00 | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 013.00 | 1 842.00 | 26 324.00 | 180 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
UX Autres créances clients | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 382.00 | 253 382.00 | | 253 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 3 427.00 | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 669.00 | 11 550.00 | | 16 669.00 |
ST Autres comptes | 63 368.00 | 59 217.00 | | 63 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 834.00 | 86 316.00 | | 88 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 215.00 | | |
YT Sous‐traitance | 34 988.00 | 22 275.00 | | 34 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 790.00 | 1 312.00 | | 5 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 926.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 426.00 | 6 504.00 | | 6 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 222.00 | 9 931.00 | | 10 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 143.00 | 142 927.00 | | 158 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 253.00 | 97 868.00 | | 111 253.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 649.00 | 181 596.00 | | 209 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |