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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 958.00 | 63 397.00 | 195 561.00 | 258 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 026.00 | 63 397.00 | 269 629.00 | 333 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 747.00 | 36 788.00 | 276 959.00 | 313 747.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 669.00 | 36 788.00 | 496 881.00 | 533 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 695.00 | 100 185.00 | 766 510.00 | 866 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 983.00 | 11 659.00 | | 12 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 347.00 | 35 325.00 | | 36 347.00 |
DL TOTAL (I) | 82 331.00 | 79 983.00 | | 82 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 789.00 | 208 149.00 | | 209 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | 2 245.00 | | 53 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 988.00 | 288 025.00 | | 188 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 961.00 | 247 091.00 | | 214 961.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 208 034.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 179.00 | 953 544.00 | | 684 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 510.00 | 1 033 528.00 | | 766 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 951.00 | | 50 178.00 | 286 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 333 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 258 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 883.00 | | 50 178.00 | 212 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 002.00 | 33 498.00 | 4 103.00 | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | 33 498.00 | 4 103.00 | 34 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 743.00 | 19 045.00 | | 17 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 743.00 | 19 045.00 | | 17 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 743.00 | 19 045.00 | | 17 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 988.00 | 188 988.00 | | 188 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
UX Autres créances clients | 269 672.00 | 269 672.00 | | 269 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 660.00 | 47 904.00 | 161 756.00 | 209 660.00 |
VI Groupe et associés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 902.00 | 379 335.00 | 36 566.00 | 415 902.00 |
VW T.V.A. | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 390.00 | 508 634.00 | 161 756.00 | 670 390.00 |