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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 433.00 | 72 363.00 | 69.00 | 72 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 095.00 | 21 864.00 | 12 232.00 | 34 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 528.00 | 94 227.00 | 12 301.00 | 106 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 495.00 | | 286 495.00 | 286 495.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 363 101.00 | | 363 101.00 | 363 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 325.00 | | 767 325.00 | 767 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 852.00 | 94 227.00 | 779 626.00 | 873 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DL TOTAL (I) | 349 565.00 | | | 349 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 517.00 | | | 175 517.00 |
EA Autres dettes | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 060.00 | | | 430 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 626.00 | | | 779 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 369.00 | | | 414 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 040.00 | | 9 596.00 | 126 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 108.00 | 106 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 108.00 | 106 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 040.00 | | 9 596.00 | 126 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 341.00 | 2 994.00 | 29 108.00 | 120 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 341.00 | 2 994.00 | 29 108.00 | 120 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UX Autres créances clients | 286 495.00 | 286 495.00 | | 286 495.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 593.00 | 9 902.00 | 15 691.00 | 25 593.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 444.00 | 308 444.00 | | 308 444.00 |
VW T.V.A. | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 060.00 | 414 369.00 | 15 691.00 | 430 060.00 |