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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 740.00 | 47 401.00 | 146 339.00 | 193 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 195.00 | 13 969.00 | 5 226.00 | 19 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 23 079.00 | 10 597.00 | 33 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 707.00 | 84 448.00 | 177 258.00 | 261 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 649.00 | 127 081.00 | 435 567.00 | 562 649.00 |
BZ Autres créances | 346 952.00 | 2 587.00 | 344 365.00 | 346 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 466.00 | 129 668.00 | 995 798.00 | 1 125 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 173.00 | 214 117.00 | 1 173 056.00 | 1 387 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 921.00 | | | 360 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 052.00 | | | -8 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
DL TOTAL (I) | 505 806.00 | | | 505 806.00 |
DP Provisions pour risques | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 993.00 | | | 392 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 387.00 | | | 576 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 056.00 | | | 1 173 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 387.00 | | | 576 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 533.00 | | 190 642.00 | 257 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 469.00 | | 261 707.00 | 186 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 469.00 | | 52 871.00 | 186 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 579.00 | | 187 161.00 | 16 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 858.00 | | 3 481.00 | 235 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 51 917.00 | | 32 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 43 230.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | 8 687.00 | | 28 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 519.00 | 13 344.00 | | 77 519.00 |
6T Sur comptes clients | 181 738.00 | 49 804.00 | 104 461.00 | 181 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 738.00 | 52 391.00 | 104 461.00 | 181 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 257.00 | 65 735.00 | 104 461.00 | 259 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 804.00 | 104 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 993.00 | 392 993.00 | | 392 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 429 110.00 | | | 429 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
VB T. V. A. | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
VC Groupe et associés | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VI Groupe et associés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VP Divers | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 525.00 | 814 525.00 | 144 999.00 | 959 525.00 |
VW T.V.A. | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 420.00 | 570 420.00 | | 570 420.00 |