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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 778.00 | 41 554.00 | 17 224.00 | 58 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 654.00 | 87 575.00 | 26 079.00 | 113 654.00 |
BT Marchandises | 532 869.00 | 43 100.00 | 489 768.00 | 532 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359 196.00 | 66 428.00 | 18 292 768.00 | 18 359 196.00 |
BZ Autres créances | 262 025.00 | | 262 025.00 | 262 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 8 219 718.00 | | 8 219 718.00 | 8 219 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 411 683.00 | 109 528.00 | 27 302 155.00 | 27 411 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 531 220.00 | 197 103.00 | 27 334 116.00 | 27 531 220.00 |
CU Autres participations | 20 836.00 | 14 836.00 | 6 000.00 | 20 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 1 162 078.00 | | | 1 162 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 628.00 | | | 852 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 507.00 | | | 2 518 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043 612.00 | | | 7 043 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292 038.00 | | | 17 292 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 819.00 | | | 418 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 809 726.00 | | | 24 809 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 334 116.00 | | | 27 334 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 849 844.00 | | | 20 849 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 505 832.00 | 64 505 832.00 | |
FG Production vendue services | | 87 589.00 | 87 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 64 593 422.00 | 64 593 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 612 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 480 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 022.00 | |
GE Autres charges | | | 154 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 620 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 365.00 | | | 306 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 867 367.00 | | | 64 867 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 014 738.00 | | | 64 014 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 628.00 | | | 852 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 715.00 | | 5 939.00 | 107 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | | 5 939.00 | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 711.00 | 4 028.00 | | 68 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 527.00 | 4 028.00 | | 37 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960 838.00 | 2 499 364.00 | 1 461 474.00 | 3 960 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292 039.00 | 17 292 039.00 | | 17 292 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 820.00 | 418 820.00 | | 418 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082 774.00 | 40 526.00 | | 3 082 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 18 359 196.00 | 18 359 196.00 | | 18 359 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 162.00 | | | 1 039 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 636 357.00 | 18 633 502.00 | 2 855.00 | 18 636 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 809 726.00 | 20 306 004.00 | 1 461 474.00 | 24 809 726.00 |