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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 099.00 | 2 150.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 5 989.00 | 2 084.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 3 893.00 | 3 331.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 875.00 | 11 982.00 | 7 893.00 | 19 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 213 890.00 | | 213 890.00 | 213 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 623.00 | | 375 623.00 | 375 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 499.00 | 11 982.00 | 383 516.00 | 395 499.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
DL TOTAL (I) | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 516.00 | | | 383 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 855.00 | | 7 147.00 | 23 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 19 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 685.00 | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 15 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | 2 500.00 | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | | 4 647.00 | 17 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 2 829.00 | 10 300.00 | 19 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 959.00 | 4 206.00 | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 1 870.00 | 6 094.00 | 14 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 924.00 | 124 604.00 | 320.00 | 124 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |