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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 7 128.00 | 2 041.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 920.00 | 136 695.00 | 43 224.00 | 179 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 685.00 | 143 824.00 | 54 860.00 | 198 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
BZ Autres créances | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
CF Disponibilités | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 303.00 | | 516 303.00 | 516 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 988.00 | 143 824.00 | 571 163.00 | 714 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 024.00 | 196 044.00 | | 234 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 869.00 | 137 979.00 | | 108 869.00 |
DL TOTAL (I) | 353 893.00 | 345 024.00 | | 353 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | 43 731.00 | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 107 515.00 | | 76 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 268.00 | 106 005.00 | | 119 268.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 800.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 270.00 | 258 835.00 | | 217 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 163.00 | 603 860.00 | | 571 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | 238 680.00 | | 217 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 175.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 095.00 | 52 932.00 | 1 531 027.00 | 1 478 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 095.00 | 52 932.00 | 1 531 027.00 | 1 478 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 379.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 386.00 | 2 810.00 | | 9 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 25 200.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 386.00 | 28 010.00 | | 33 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 3 778.00 | | 5 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | 4 350.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 8 129.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 268.00 | 19 881.00 | | 25 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 48 145.00 | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 217.00 | 1 476 959.00 | | 1 572 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 348.00 | 1 338 979.00 | | 1 463 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 869.00 | 137 979.00 | | 108 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 903.00 | | 11 431.00 | 192 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 198 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 179 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 169.00 | | 11 400.00 | 174 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | 31.00 | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 286.00 | 23 379.00 | 2 840.00 | 123 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 1 834.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 991.00 | 21 545.00 | 2 840.00 | 117 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 325 959.00 | 325 959.00 | | 325 959.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VC Groupe et associés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VP Divers | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 305.00 | 452 305.00 | | 452 305.00 |
VW T.V.A. | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 270.00 | 217 270.00 | | 217 270.00 |